12월 1일 월요일

초반의 극심한 양매도장에서도 종시저인 풋 125와 콜 155의 일간 쌍바닥 그리고 콜 외가들은 2차 매수가에서 시작, 1차고가 까지 가는 모습을 보여주었고, 선물의 재 반등에도 콜은 전일 종가를 회복 못 하고 있고, 풋은 신저가를 찍으면서 붕괴하고 있다. 이 후 후장에 콜 외가는 4차 까지 찍어주고 내가는 3차 찍고 밀리는 상황 연출. 오늘은 4p 박스권내에서 풋매도 저점매수의 장이었으나 종가 무렵 선물이 오전 저점대로 밀리면서 외가 풋 옵션들이 3차를 찍어 주는 역전 현상 발생.

 

선물 : 전일 (시 : 140.35 / 고 : 142.35 / 저 : 139.05 / 종 : 140.30)

       당일 (시 : 140.30 / 고 : 141.95 / 저 : 138.00 / 종 : 138.30)

풋 125 : 전일 (시 : 1.65 / 고 : 1.93 / 저 : 1.17 / 종 : 1.40)

         당일 (시 : 1.40 / 고 : 1.73 / 저 : 0.93 / 종 : 1.35)

콜 155 : 전일(시 : 1.15 / 고 : 1.34 / 저 : 0.93 / 종 : 1.06)

         당일(시 : 0.99 / 고 : 0.99 / 저 : 0.51 / 종 : 0.52)

 

다우 100p, 나스닥 보합권 마감, 유럽은 상승마감, 현재 S&P선물은 약보합. 우리나라 시장

종지는 10p, 선지는 1.3p갭 상으로 출발예상.

금요일 종가 140.30 넘어서, 142.60 넘어서면 상방으로 시세 분출가능.

142.60 다음 수순은 ⇒144.50 ⇒ 146.50 ⇒ 151.50

선물 140.30 무너지면 139.05 와 137.50 (이 자리는 저점 매수의 자리대로 활용)

현재 선물 지수 140대에서 양 142의 경우 콜 142가 풋 142의 월물저가 5.85를 넘겨야 상방으로 시세가 확장되므로 이 가격에 주목 할 것. 못 넘기면 양매도장이 되거나, 콜매도장

콜 142가 5.85 넘기면 풋의 전일고가 7.85까지 일단 목표치로 볼 것.

풋 130(월물 최저가 1.94)/콜 150(전일종가 1.91) 선물지수 140기준으로 양 가격의

붕괴여부 주목

09 :00

콜 142가 5.85를 못 넘김에 따라서 선물은 139.05자리가 1차 매수가 자리.

콜 142가 7.85를 넘기느냐 아니면 쌍고로 맞고 붕괴 여부.

금요일 선물저가 139.05지지 여부.

콜 150의 금요일 쌍바닥 1.91지지여부와 풋 130의 쌍고가 붕괴여부에 확인하고

매매진입 해도 O.K.

09 : 10

콜 150, 풋 130의 주목 콜 150의 월물최저가는 0.87인데 선물이 20p상승했는데 지금 가격은 1.75이니까, 더블가격. 반면에 풋 107은 6.15에서 현재 0.17까지 하락. 고로 장은 풋매도 저점매수의 장. 풋은 정상적으로 죽고 있고, 콜은 저평가 되어 있는 상황. 선물이 139.05가 무너지면 137까지 그러면 콜 150의 1차매수가격이 1.41 정도 된다. 현재는 양 매도장.

09 : 45

선물 2p하락에도 불구하고 풋은 전일종가 부근에 머무르고 있고 또한 양 140의 합이 (콜 : 4.70 / 풋 : 6.40)으로 백만원이 넘으므로 양매도장이다.

풋 125는 종시저였으므로 초반에 발견 진입했으면 오늘 같은 장에서 빛을 보는 종목이다.

(현재 시점에서)

09 : 50

미결금액이 1조 4천억에서 9천 7백억으로 급속도로 프리미엄이 줄어드는 시세를 죽이면서 방향성을 주지 않는 양매도장. 전일대비 선물이 2p하락에도 불구하고, 콜은 반 정도 죽고 있는데, 풋은 오히려 전일종가도 가지 못 하고 죽고 있는 양매도장이다.

11월 26일 선물 저점 129.20 일때 콜 155의 저가는 0.52

12월 1일 선물저점 138.00 인데 콜 155의 가격이 0.51이므로 기간 쌍바닥.

비문의 3틱 손절의 진정한 의미가 이런 자리라는 것을 느끼는 하루다. 그렇지 않아도 어제 이 곳 교육생분들과 이런 부분에 대해서 진지하게 토론 했었는데, 오늘 바로 이런 자리로 나와 주었다. 

10 : 00

콜 155는 기간 쌍바닥 0.51을 지지하고 상승모습을 보여주고 있다.

10 : 05

선물은 139.05 전일저점 회복, 현물은 현재 주종목들은 약세인데 장을 이끄는 종목군은 현재 증권주들이다.

10 : 30

선물 저점 대비 2p상승 구간에 콜외가들은 2차 매수가에서 1차고가까지 시세를 주었고, 풋외가들은 2차 매수가까지 온 상황이므로 일단 정리하고 다시 저점매수를 기다려서 매매할 것 당부.

10 : 36

선물이 전일종가 140.30 넘어서면서 콜 150 1차고가 넘기고 있고, 풋옵션은 전일저가 붕괴하면서 하락.

10 : 40

콜 150의 11월 26일 고가 1.95인데 이 가격을 넘어서야 큰 시세 기대.

10 : 43

청산하고 다시 재 추격 매수 할 때는 원래 금액의 1/3, 1/5 정도의 금액만 할 것 당부.

아니면 일부 청산하고 일부 물량(씨앗)을 남기되 청산자리가 무너지면 반드시 청산 할 것.

10 : 46

지난 금요일 선물 3p박스 구간에서, 양 매도 장이었듯, 선물은 전일종가를 회복했으나, 콜은 전일종가를 회복 못하는 양 매도장. 선물이 전일 저점을 깨도 풋이 못 가고, 선물이  전일 종가를 넘겨도 콜이 전일 종가를 회복 못 하는 양 매도장.

따라서 매수 포지션은 시세 분출 시 짧게 가져가면서, 저점매수로 장에 대응 할 것.

10 : 50

풋 125가 전일저가 1.17 붕괴 되었으므로 콜 매매 가능하나 풋이 전일저가를 다시 회복시에는 콜을 보아서는 안 된다. 반면 풋이 전일저가를 회복 못하면 콜 매수 가능.

선물은 139초반에 진입 140중/후반에 청산.

11 : 05

선물 등락에 상관없이 풋은 전일저가를 깨면서 죽고 있다. 풋 125 전일저가 1.17인데 시세가 나려면 전일저가를 회복해야 하는데 회복 못 하고 죽고 있다.

풋 130/콜 150이 결재권에 들어 가기 위해서는 풋130은 10p하락해야 하고, 콜 150은 10p상승해야 되는데, 가격대로는 양 종목 1.94를 넘기는 쪽이 사는 것이다. 콜 142는 살려면 상대 저가 5.85를 넘겨야 살고, 풋 142는 전일저가 7.85를 넘겨야 사는데 현재 7.95를 찍고 쌍고로 밀리고 있다. 콜 142가 5.85 넘겨야  상방시세 나오는데 만약 넘기지 못 하면 박스권 장이다. 풋 140 전일 고가 6.65 오늘 현재 고가 6.55로 어제 고가를 찍지 못 하고 밀리고 있다. 풋 125의 경우는 전일저가이자 월저가인 1.17을 못 넘기고 신저가 지속 나오고 있는 상황. 현재 콜도 풋도 30%씩 프리미엄이 빠지고 있는 상황이므로 매수자 매매는 짧게, 짧게 할 것.

12 : 05

선물 상승에 따른 콜 옵션 외가들 3차 까지 찍어 주었고, 선물은 저점 대비 오늘 고점 141대이니까 22p 상승에 비해 콜 옵션들은 오히려 가격이 하락하는 괴현상을 보인다. 따라서 콜 옵션은 나중에 탄력을 받을 수 있는 상황이다.

12 : 15

선물 상승에 비해 콜이 저평가 되어 있는 괴현상. 비문 15조 3항에 해당된다.

콜 옵션들은 등내가에서 어제 저가를 회복하는 모습을 먼저 보여주고 있다. 외가들도 콜 157은 어제저가 0.62를 넘어야 시세가 나고, 155는 어제저가 0.93을 넘어야 시세가 난다.

12 : 47

전일 종가 대비 현재 140대 지수대는 재매수 시점으로 볼 수 있다.

콜옵션 157이 3차 가격 0.50대를 아직 지키고 있다.

12 : 50

금요일은도 오늘도 3p정도의 박스구간에서 움직이는 양 매도장이다. 선물의 등락에 상관없이 박스권내에서 시간가치를 죽이는 양 매도장. 따라서 140초반대에서 매수해서 141초/중반대에 청산하는 것을 반복하는 매매로 임해 줄 것 부탁.

13 : 03

콜 150의 지지선 가격은 11월 27일 1.69/ 11월 20일 1.58 현재 선물지수 140대에서 이 가격들은 콜 150의 지지선 역할을 하고 있다.(이공주님 멘트 소장님이 장중 재 설명해 주심)

콜 140     풋 140

6.45 : 고   6.55 : 고

4.50 : 저   4.60 : 저

콜 140이 상대 6.55을 넘어야 시세가 더 나올 수 있고 콜 142.5의 경우도 상대 종목 이전 고가 5.85를 넘겨야 상방으로 시세 분출 가능하다. 현재 콜 옵션 종목들은 외가들이 먼저 3차를 넘어가는 모습을 보여주므로 출래외가 즉 봄이 외가부터 먼저 오고 있는 외가가 먼저 등가보다 선행해서 3차를 찍어주는 모습을 보여주고 있다.

현물시장에는 뚜렷한 리드 종목 증권주에 외에는 없고, 외국인은 풋 매도를 증가시키고 있으며 프로그램 매물도 크게 나오지 않고 있는 약 보합수준의 장이다.

콜 157의 어제저가가 0.62인데 오늘 0.63까지 와서 찍고 밀리는 상황인데 이 가격대를 넘어야 상방으로 시세 분출이 가능하다.

따라서 오늘은 길게 보지 말고 저점매수의 장으로 임해 줄 것 당부.

13 : 47

140초반에 매수자는 오전 고가 141.90대에서 청산 할 것 당부. 콜 옵션 오전고가를 못 넘겨도 풋 옵션은 신저가 속출. 현물에서 대형주들은 보합권 진입.

13 : 55

양 140의 저가는 같고, 고가는 거의 같은 상황인데 이 때 상방으로 시세가 나기 위해서는 풋140의 저가 4.5가 깨져야 상방으로 시세가 가능하고 콜은 풋의 고가 까지 시세가 오늘 났었다. 만약 풋140의 저가 4.5가 안 깨지면 콜 140을 청산하는 기준으로 활용. 선물지수 140.90대에서 양 140의 저가가 서로 같은 시점이다.

14 : 35

양 옵션 140의 경우 오후 들어 서로 저가(4.50)가 같아지고 상대 쌍바닥의 모습을 보여주었다. 풋 옵션 140은 상대 쌍바닥 자리 4.50인 (13 : 45)로부터 시세가 나고 있다. 이 경우 손절도 없다.

15 : 00

장 막판 선물이 오전저가 근처에 오면서 풋 외가 종목들이 3차 고가 까지 찍어주는 오전과 역전 된 현상 보여 줌.

종가마감 방송 :

오늘 장은 약 4p내외에서 움직이는 박스장이었고, 콜 140의 저가와 풋 140의 저가가 4.50으로 같았다. 풋옵션 140은 4.50의 자리에서 상대쌍바닥에서 시세 나기 시작 했으며 이 자리를 콜이 깨면 선물지수로 137대 까지도 하락 할 수 있다. 풋 140의 4.50이 깨져야 상방쪽으로 시세가 나고 만약 안 깨지면 오늘의 고점인 141.05가 고점이 될 것이며 콜 140의 4.50이 깨져서 무너지면 선물지수는 137대 까지도 하락하므로 장은 이제와는 다르게 저점매수장이 아닌 고점매도장으로 바뀔 수 있다. 장의 상승 하락 여부는 양 140의 4.50 지지 붕괴 여부에 달려 있다. 또한 콜 135의 월저가 3.95를 풋 135가 오늘 종가로 찍어 주었는데 내일 이 가격을 풋이 지지하면 상방시세는 없다. 풋 옵션 135의 3.95붕괴 지지 여부도 주목.

단일가 매도 방법에 대한 장중 비문 교육 :

오늘 같은 경우 풋 120의 경우 월저가 0.69가 왔을 때 지지하면 쌍바닥 매수이지만, 무너지면 매도쳐서 1차 매수가인 0.48까지 밀어라.

풋 140의 경우 전일고가(6.65) 지키지 못해서 매도 종목에 해당 되었고, 5.70(시가)에 매도 치면 그럼 어디서 풀어 주어야 했나? 상대종목 오늘 저가(4.50)에서 풀어 주면 되었고 더불어 그 자리는 풋 140의 상대 쌍바닥 자리이므로 무너지지 않으면, 매수로 진입도 가능하다.

콜 147

고 : 2.92 저 : 1.77

3차고가 : 2.85, 3차고가 2.85에서 매도 쳤는데 2.93까지 가면 손절하지 말고 형을 볼 것.

형 145

형 : 3.90 저 : 2.50

3차고가는 4.03인데 형은 아직 3차고가 까지 안 왔으므로 손절하지 말고 홀딩 할 수 있다.

동생을 매도 했는데 3차고가가 넘어 가는 경우, 형이 3차고가 아직 오지 않았으면 홀딩이다.

1시반에 고점이면 청산 오늘 콜들이 1시 30분에 오전의 고가를 못 넘겼으므로 1시 반이 고점이었으므로 매도종목에 해당된다.(오전에 고가를 3시간 정도 지나서 넘어가지 못 하면 쌍고에 매도하는 것과 같다.)반면에 풋 종목들은 같은 시간대에 1차고가를 넘어서 지지하고 있으므로 매도가 아닌 매수 종목이며 이런 경우 종가고가이다. 같은 시간대에 콜은 고점이지만, 풋은 정점이다. 

풋120이 오늘 신저가가 0.48이었는데 과연 몇 명이나 이 가격이 풋 120의 오늘의 신저가인지를 알고 있었을까? 답은 위에 나와 있으니 참고하시고요. 이 처럼 숫자에 익숙하고 숫자가 눈에 들어오기 전까지는 매매를 자제하고 숫자 공부 해 줄 것을 당부하시네요!

소장님/실장님 회원여러분 수고 많으셧습니다.