시황 및 매매분석 당일 전개된 선물 옵션시장의 흐름과 변곡구간을 풀어헤친 분석
  • 선물옵션-전약후강 박스권 장세 이어져
  • 2022-04-21
성수클럽



* 시장 개황
수요일 선물지수는 356.75의 약보합으로 시작했습니다. 이후 지수는 354.50의
장중저점을 찍고 상승세로 전환되어 전일종가 부근까지 반등한 이후에
박스권에서 횡보하다 356.95로 전일대비 0.25포인트 하락한 상태로 장을
마감했습니다.


중장기적으로 지수는 355를 전후한 박스권에서 짧은 등락을 반복하면서
횡보장세를 이어가고 있는 양상입니다. 
변동성도 축소되어 뚜렷한 방향성 없이 지지부진한 장세가 이어지고
있습니다. 당분간 박스권 장세가 이어질 수 있으므로 짧은 대응을 하시기
바랍니다.


자세한 내용은 성수클럽 명일투자전략과 방송을 참조하시기
바랍니다. 감사합니다.


* 성수클럽 내일의 투자전략


 


* 성수클럽 회원님의 실전 매매일지


선물   금일 시가 :  356.75    고가 : 358.00     저가 : 354.50     종가 : 356.95    진폭 : 3.50
        야간 시가 :  356.30    고가 : 357.90     저가 : 355.50     종가 : 357.70    진폭 : 2.40
        전일 시가 :  355.25    고가 : 358.40     저가 : 354.65     종가 : 357.20    진폭 : 3.75

1. 선물은 356.75 시작하여 전일 저가 354.65를 찍고 반등하였으나 선물 356.00을 찍고 하락 등락을
  이루다 10시 20분 장중저가 354.50을 찍고 상승 13시 시가 356.75 회복 14시 야고 357.90을 찍고
  장중고가 358.00을 찍은후 하락 시가 356.75를 지지하며 356.95 장을 마감
  
※아래 내용은 콜옵션 365, 풋옵션 345기준으로 풀었습니다.

2. 야간장 확인 결과
 1) 콜옵션 365 2.16 시작하여 전저 1.88 지지하며 야저 1.99 찍고 상승 야고 2.49를 찍고 종가 고가 
    마감
 2) 풋옵션 345 2.27 시작하여 야고 2.45를 찍고 하락 월저 전저 1.86을 지지 야저 1.88을 찍고 1.93
    으로 장을 마감
    
3. 옵션별 확인
 1) 콜옵션 365 상승하기 위해서 야저 1.99를 생명선으로 지지하며 야고 2.49 위에서 시작하여 월고 
    전고 2.73 회복 시 상승
 2) 콜옵션 365 하락할때 야고 2.49 아래에서 시작하여 월고 전고 2.73 회복하지 못하고 하락하여 야저
    1.99 붕괴 시 하락 전저 1.88 붕괴 시 하락폭 상승
 3) 풋옵션 345 상승하기 위해서 저점 1.86~1.88을 생명선으로 지지하여 상승 야고 2.45 회복 시 상승
    전고 2.81 회복 시 상승폭 확대
 4) 풋옵션 345 하락할때 야고 2.45 회복하지 못하고 저점 1.86~1.88 붕괴 시 하락폭 상승

4. 기타 주의 사항
 1) 양 357을 확인하면 야종가 콜옵션 357 5.84로 풋옵션 357 5.56으로 5.70 만남을 확인
 2) 선물 야간장 종가 357.70 로 마감하였음으로 양 양 357를 기준으로 확인
 3) 선물의 상승으로 확인 시 콜옵션 월고 전고 회복, 풋옵션 월저 전저 붕괴 확인하고 ,
    선물의 하락으로 확인 시 콜옵션 전저 붕괴, 풋옵션 야고 회복 여부를 기준으로 매매 
 4) 양 355를 확인하면 콜옵션 355 상대 전고 6.09 붕괴 시 선물 추가 하락하고, 풋옵션 355 월저 전저
    4.38 붕괴 시 선물 상승 매수 대응 상대 월저 4.01 붕괴 시 선물 추가 상승
 5) 양 357를 확인하면 콜옵션 357 상대 월저 전저 5.35 지지하면 선물 상승 매수 대응 월고 전고 6.19
    회복 시 선물 추가 상승, 풋옵션 357 상대 월고 전고 6.19 회복 시 선물 하락 매도 대응
 6) 야간장 고가 357.90 일때, 풋옵션 월저 전저 지지, 양 357 5.84 ~ 5.55 교차, 야간 저가 355.50 일때
    콜옵션 355 상대 전고 6.09지지, 풋옵션 355 상대 전저 5.89 회복 못함, 콜옵션 352 상대 월고 7.36
    지지
 7) 선물 상승시 : 콜옵션 357 월고 6.19 회복  상대 전고 7.28 까지, 풋옵션 357 월저 5.35 붕괴  
    상대 전저 4.60 까지
 8) 선물 하락시 : 풋옵션 357 야고 6.72 회복  전고 7.28 까지, 콜옵션 357 상대 월저 5.35 붕괴  
    전저 4.60 까지
 -  9시 00분 : 콜옵션 357 상대 월저 전저 5.35를 회복 못함
 - 10시 20분 : 풋옵션 야고 찍고 회복 못함(풋옵션 340 야고 1.59 - 1.61, 풋옵션 342 1.98 - 2.02), 
   풋옵션 355 상대 전저 5.89 - 5.82, 양 355 5.45~ 5.82 교차 
 - 14시 00분 : 콜옵션 야고 회복 못하고(콜옵션 352 야고 8.89 - 8.89, 콜옵션 355 7.34 - 7.21), 풋옵션
   월저 전저 지지(풋옵션 355 월저 4.38 - 4.27, 풋옵션 357 5.35 - 5.27), 풋옵션 355 상대 월저 4.01
   - 4.27 지지

금일 장은 양 355의 가격에 집중하여 확인하였고 야종가 357.70 대비 1포인트 갭하락하여 진행 콜옵션
355 상대 전고 6.09 붕괴 시 하락 콜옵션 357 상대 월저 전저 5.35 회복하지 못하면 하락 콜옵션 352 
상대 월고 7.36~7.24 지지여부 확인 3가지의 가격을 확인하면서 매도 진행하였고 콜옵션 전저 까지 
하락 콜옵션 352 상대 월고 7.36까지 하락하여 선물 매도 청산 이때 선물 전일 저가 354.65를 찍어주
었으며 반등시 매수 대응하지 못하였으나 

콜옵션 355 상대 전고 6.09 회복하지 못하고 콜옵션 352 상대 월고 7.36을 지지하며 횡보하다 10시 
장중저가를 찍고 이때 풋옵션 355 상대 전저 5.89 회복하지 못하는 것을 확인 매수 대응하였습니다.

매수 대응하여 확인가격 콜옵션 355 상대 전고 6.09 였으며 매수자 청산하였고 횡보 진행하면서 
콜옵션 352 상대 월고 7.36 지지하는 것을 확인 매수 대응하였습니다.

콜옵션 352 상대 월고 7.36은 전일장, 야간장, 월요일 장에서도 중요한 자리 였음으로 지지하면 매수 
대응 가능 콜옵션 357 상대 월저 전저 5.35 까지 쌍고점을 이뤘음으로 매수 청산하였습니다.

그리고 선물 추가 상승하여 야고 357.90을 찍고 선물 장중고가 358.00을 찍었을때 콜옵션 야고 회복 
못하고(콜옵션 352 야고 8.89 - 8.89, 콜옵션 355 7.34 - 7.21), 풋옵션월저 전저 지지(풋옵션 355 월저
4.38 - 4.27, 풋옵션 357 5.35 - 5.27), 풋옵션 355 상대 월저 4.01 - 4.27 지지하며 선물 하락하였고
시가 위인 357.20에서 풋옵션의 저점(월저 전저 야저)를 회복 못하고 콜옵션 357 상대 월저 전저 5.35
지지하였음으로 짧게 매수 단타 대응하였습니다.

다들 어려운장에 수고하셨고 내일 뵙겠습니다.
읽어주셔서 감사합니다.



* 성수클럽 장중방송 - 장복기


정실장<08:54>전고 358.40 전저 354.65
정실장<08:54>야고 357.90 야저 355.50
정실장<08:55>콜전고회복시 선물상승매수대응 //콜전고붕괴시 선물하락매도
정실장<08:56>풋357*.6.20회복시 선물하락매도대응 //풋357*6.10붕괴시 선물상승매수
정실장<08:56>콜357*5.35회복시 선물상승매수 //콜357*5.30생명선붕괴시 선물하락매도대응
정실장<08:56>콜355*6.15-6.10회복시 선물상승매수대응 //
정실장<08:57>콜355*6.00붕괴시 선물하락매도대응
정실장<08:57>선물시가 기준으로 매매
정실장<08:58>양357*5.35/6.20생명선 확인매매
정실장<09:00>선물357.20붕괴매도
정실장<09:00>콜3357*5.35붕괴 선물하락매도
정실장<09:00>풋357*5.95-시저에서
정실장<09:01>선물355.50야저붕괴시 추가하락 /
정실장<09:01>선물355.50야저붕괴되기전 단타대응
정실장<09:02>콜357*5.35생명선붕괴 선물하락매도대응 /4.60전저붕괴시추가하락
정실장<09:02>콜357*4.60전저붕괴되기전 단타대응
정실장<09:02>콜357*4.60전저회복시 선물상승매수 //콜357*4.60전저붕괴시 추가하락매도
정실장<09:03>콜355*6.09-5.89붕괴시 선물하락 //콜355*5.90-6.09전저회복시 선물상승매수
정실장<09:03>선물357.20붕괴매도  /콜357*5.35붕괴 선물하락매도대응 //콜357*4.60전저붕괴되기전 단타대응
정실장<09:04>선물357.20붕괴매도 355.50야저오고 부터 청산
정실장<09:04>풋야고회복시 추가하락 /콜전저붕괴시
정실장<09:05>콜357*5.35붕괴 4.60전저 오//풋357*5.95시저에서 6.20회복 야고 6.70
정실장<09:05>양프리감소중
정실장<09:06>콜357*4.60전저//콜355*5.90전저오고 //콜전저붕괴와 풋야고회복시 추가하락함
정실장<09:06>선물354.65 전저임 /
정실장<09:07>콜357*5.35-5.30붕괴선물하락반등시매도대응 //콜전저부오기됨
정실장<09:08>콜355*6.09붕괴됨 선물하락매도대응 /6.10회복시 상승매수
정실장<09:08>선풋345*2.45야고직고
정실장<09:09>콜357*4.60 콜355*6.09-6.00전저붕괴/선물하락매도대응
정실장<09:09>선물354.65전저붕괴되기전 단타대응 // 콜전저회복시 추가상승매수
정실장<09:10>콜355*6.09-5.90전저붕괴
정실장<09:10>선물354.65전저오고 청산
정실장<09:12>선물354.65전저매수 //콜355*6.10회복시 추가상승 /회복하지못하면 단타
정실장<09:12>콜357*6.09.붕괴선물하락매도대응/6.10회복시추가상승매수
정실장<09:12>선물354.65전저에서 //355.50야저직고
정실장<09:15>콜355*6.09상대전고회복시 선물상승함//
정실장<09:15>선물354.65전저에서  1포상승
정실장<09:20>콜355*6.09붕괴선물하락매도대응 /354.70부터다시청산
정실장<09:21>선물1포등락구간 단타대응
정실장<09:25>선물354.65재매수 /콜355*6.10회복하지못하면 단타//355.80찍고
정실장<09:37>콜355*6.10찍고
정실장<09:37>선물354.65 전저재매수 355.80부터청산
정실장<09:38>콜362*2.61전저 찍고 /
정실장<09:40>선물355.0지지 콜357*4.60전저 매수대응 //
정실장<09:40>선물354.65전저에서 356.0찍고
정실장<09:41>콜355*5.89전저 6.10회복 다음 6.25-6.45회복시 추가상승함
정실장<09:42>선물354.65자리  콜355*5.60상대야고찍고 /풋야고찍고 선물상승함
정실장<09:42>양프리감소중
정실장<09:44>선물356.05 자리 풋357*6.19에서 선물하락
정실장<09:45>풋357*6.20회복 선물356.0재매도 /풋야고회복하지못하면 단타대응
정실장<09:46>선물355.0-356.0구간 /
정실장<09:47>선물356.0재매도 //354.65전저붕괴되기전 단타대응
정실장<09:49>선물356.0재매도  355.0부터청산
정실장<09:49>풋357*6.72야고 찍고 //
정실장<09:51>풋355*5.60-5.70야고회복시 추가하락 /붕괴시 선물상승
정실장<09:58>콜352*7.24-7.36회복 선물상승
정실장<09:59>선물355.0자리 풋357*6.72야고찍고 /선물상승
정실장<10:01>선물355.0재매수  356.05부터청산
정실장<10:01>선물1포등락구간
정실장<10:02>풋357*6.10붕괴시 선물상승매수/ 풋357*6.20회복시 선물하락 매도
정실장<10:02>콜355*6.25회복하지못하면/6.15부터청산
정실장<10:15>선물1포하락
정실장<10:16>선물356.10붕괴재매도 풋357*6.20매수 /선물354.90부터청산
정실장<10:16>풋355*5.60-야고찍고 청산
정실장<10:18>양355*5.65교차
정실장<10:19>콜352*7.36붕괴 됨 //7선물하락
정실장<10:20>선물356.10-356.0붕괴매도대응 354.60전저부터청산
정실장<10:20>콜352*7.36붕괴 선물하락매도대응 //7.40회복시상승매수
정실장<10:20>콜355*6.09붕괴 선물하락매도대응 //
정실장<10:21>콜전저붕괴선물하락매도대응/콜전저회복시 상승매수대응
정실장<10:22>풋357*6.20회복 6.72야고회복 전고 7.28 회복해야 선물하락함 /풋전고붕괴시 선ㅁ물상승
정실장<10:37>선물354.65전저재매수 //풋357*6.20붕괴되기전 단타대응
정실장<10:38>선물355.50야저찍고
정실장<10:38>콜355*6.10회복시상승/붕괴시 하락
정실장<10:38>선물1포상승 함 /354.65전저에서
정실장<10:51>선물354.65-전저매수 355.70부터청산
정실장<11:09>콜355*5.60상대야고회복 매수대응 6.10회복하지못하면 단타대응 /
정실장<11:11>콜352*7.24-7.36회복 선물상승매수대응 //콜352*7.20전저붕괴하락매도
정실장<11:11>풋357*6.10붕괴시 선물추가상승매수//풋357*6.20회복시 선물하락매도
정실장<11:11>양프리감소중
정실장<11:21>현354.60-356.0구간
정실장<11:45>현 극소수구간 /양프리감소중
정실장<11:57>콜352*7.24-7.36 선물매수대응 /풋357*6.10붕괴되기전 단타대응


파생사랑이


파생사랑이<08:33>예상지수 357.10
파생사랑이<09:00>선물 356.75 시가
파생사랑이<09:17>선물 355.50 야저 회복해야 선물상승함/붕괴시 선물하락함
파생사랑이<09:21>콜357 상대월저 5.35 붕괴 확인매도대응
파생사랑이<09:40>풋357 상대월고 6.19 붕괴되어야 선물상승함/붕괴되지 않으면 매수자 청산기회
파생사랑이<10:14>현구간 단타대응
파생사랑이<10:23>선물 355.50 야저 매도대응/354.50 청산완료
파생사랑이<11:24>콜352 상대월고 7.36 회복해야 선물상승함
파생사랑이<11:24>양355 프리감소 41
파생사랑이<12:45>선물 357.20 고점부터 매수자 청산기회
파생사랑이<12:57>선물 355.50 야저지지매수대응/357.90 야고 회복해야 추가상승함/회복하기전 단타대응
파생사랑이<14:43>선물 357.90-358.00 회복해야 선물상승확대/회복하기전 단타대응
파생사랑이<14:43>콜357 상대월저 5.35 회복 매수대응/전고 6.19 회복하기전 단타대응
파생사랑이<14:43>선물지수 357.80
파생사랑이<15:36>선물 357.15 동시호가
파생사랑이<15:45>선물 356.95 마감