시황 및 매매분석 당일 전개된 선물 옵션시장의 흐름과 변곡구간을 풀어헤친 분석
  • 선물옵션-낙폭 키우며 하락장세 이어져
  • 2022-01-25
성수클럽



* 시장 개황
오늘 선물지수는 369.00으로 갭하락 시작했습니다. 이후 지수는 장중내내
저점을 낮춰가면서 하락해서 359.85의 장중저점을 찍고 막판에 낙폭을
다소 줄여 361.00으로 전일대비 9.85포인트 하락한 상태로 장을 마감했습니다.


중장기적으로 지수는 지속적으로 하락추세를 형성하면서 흘러내리고 있는
양상입니다. 지난 주말에 단기 신저가 부근에서 주춤하는가 싶더니
이번주 들어서 낙폭을 키우면서 단기 신저가를 경신하고 하락하고
있습니다.


이후 단기 낙폭과다에 따른 반발매수로 반등구간이 형성될 수 있습니다.
하지만 큰 흐름은 하락추세이므로 섣부른 대세전환을 예단하는 우를
범하지 않으서야 합니다.
중장기적으로는 약세장 분위기 속에서 장중 단기 반등구간이 형성될 경우
짧은 추세전환에 대응하면서 큰 흐름을 놓치지 않기 바랍니다.


자세한 내용은 성수클럽 명일투자전략과 방송을 참조하시기
바랍니다. 감사합니다.



* 성수클럽 회원님의 실전 매매일지


선물   금일 시가 :  369.00    고가 : 370.75     저가 : 359.85     종가 : 361.00    진폭 : 10.90
        야간 시가 :   370.50     고가 : 370.60     저가 : 359.00      종가 : 364.00    진폭 : 11.60
        전일 시가 :  374.55    고가 : 375.90     저가 : 369.80     종가 : 370.85    진폭 : 6.10

1. 선물은 369.00으로 야간장 종가 364.00 대비 5포인트 갭상승하여 진행하였으며 선물 전일 저가
   369.80을 회복 야고 370.60고점을 찍고 370.75고점을 찍고 하락하였으며 14시 10분 장중저가 
   359.85 저점을 찍고 반등 361.00으로 장을 마감
   
※아래 내용은 콜옵션 375, 풋옵션 345기준으로 풀었습니다.

2. 야간장 확인 결과
 1) 콜옵션 375 4.30으로 시작하여 야고 4.43을 찍고 월저 전저 4.24 붕괴 급락하여 야저 1.94를 찍고
    2.61로 장을 마감
 2) 풋옵션 345 0.87로 시작하여 월고 전고 1.02 회복 급등하여 야고 3.28을 찍고 2.08로 장을 마감
    
3. 옵션별 확인
 1) 콜옵션 375 상승하기 위해서 야저 1.94를 생명선으로 지지하여 상승해야 하며 월저 전저 4.24 회복
    야고 4.43 회복 시 상승 확대
 2) 콜옵션 375 하락할때 야저 1.94 붕괴 시 하락폭 상승
 3) 풋옵션 345 상승하기 위해서 월고 전고 1.02를 지지 하고 상승하여 야고 3.28 회복시 상승
 4) 풋옵션 345 하락할때 월고 전고 1.02 붕괴 야저 0.87 붕괴 시 하락폭 상승 

4. 기타 주의 사항
 1) 양 365를 확인하면 야종가 콜옵션 365 6.20으로 풋옵션 365 8.18로 7.20으로 만남을 확인
 2) 선물 야간장 종가 364.00로 마감하였음으로 양 365를 기준으로 확인
 3) 선물의 상승으로 확인 시 콜옵션 월저 전저 회복, 풋옵션 월고 전고 붕괴 확인하고 ,
    선물의 하락으로 확인 시 콜옵션 야저 붕괴, 풋옵션 야고 회복 여부를 기준으로 매매 
 4) 양 365를 확인하면 콜옵션 365 상대 월고 전고 4.78를 지지하며 상승시 선물 상승 매수 대응하며
    풋옵션 365 상대 월저 전저 9.70 회복시 선물 추가 하락
 5) 양 367를 확인하면 콜옵션 367 상대 월고 전고 5.67 회복시 선물 상승 매수 대응, 풋옵션 367 상대
    전고 11.25 지지하여 상승시 선물 하락 매도 대응
 6) 야간장 고가 370.60 일때 콜옵션 370 상대 월고 전고 6.75를 찍고 풋옵션 370 상대 월저 전저 6.65
    회복 콜옵션 월저 전저 붕괴, 풋옵션 월고 전고 회복, 선물 야간 저가  359.00 일때 풋옵션 365 상대
    전고 13.00 회복하지 못하고 풋옵션 372 상대 월고 16.70을 회복하지 못함 콜옵션 365 상대 월고 
    전고 4.78을 지지 
 7) 선물 상승시 : 콜옵션 372 상대 전저 4.88 회복  콜옵션 370 상대 월고 6.75까지, 풋옵션 365 상대
    야저 5.14 붕괴  월고 전고 4.78까지
 8) 선물 하락시 : 풋옵션 362 상대 월저 9.70 회복  상대 전고 13.00, 콜옵션 365 상대 월고 4.78 붕괴
     상대 야저 4.40
 9) 야간장 11.60이라는 큰 진동 폭으로 움직였기에 시작가 확인 후 진입해야함
 -  9시 00분 : 콜옵션 야고 회복하지 못하고 풋옵션 야저 지지하였으며 선물 야간 고가 370.60 선물
   전일 저가 369.80 회복 하지 못하면 하락
 - 14시 10분 : 양 360 8.15~8.12 교차 하였으며 풋옵션 365 상대 야고 10.00 회복, 야고 11 회복 하지
   못하였으며 풋옵션 367 상대 전고 11.25 찍음 콜옵션 375 상대 월저 2.07찍음

금일 매매는 야간장 종가 364.00 대비 5포인트 갭상승하여 시작 선물 시가 369.00이었음으로 선물 야간
고가 370.60 회복 선물 전일 저가 369.80 회복해야 선물 상승 하는 것을 확인하며 매매 진행하였고
선물 야간 고가 370.60 일때 콜옵션 370 상대 월고 전고 6.75를 찍고 풋옵션 370 상대 월저 전저 6.65
회복 콜옵션 월저 전저 붕괴, 풋옵션 월고 전고 회복하지 못하였음으로 중요 포인트는 양 370의 
6.76~6.65 붕괴 하는쪽으로 하락에 초점을 두고 매매하였습니다.

선물 야간 고가 370.60까지 확인 양 370이 고점은 7.00 저점을 6.12로 동일하게 두고 움직였기에
대기하다 6.12붕괴 하는쪽으로 추가하락을 확인 7.00을 회복하는쪽을 추가 상승이라고 판단하여
선물 368.00 까지 확인 매도 진행하였고 선물 364.00에 청산하였습니다.

확인 이유는 야간장의 종가였던 364.00 에서 변곡가능함으로 우선 청산하였고 선물 364.00 붕괴
추가 하락시 풋옵션 365 상대 월저 전저 9.70 풋옵션 367 상대 전고 11.25 콜옵션 360 상대 야고 8.35
풋옵션 360 상대 야저 7.74를 찍었음으로 선물 361.00까지 확인 2포인트 수익 청산하였습니다.

14시 장중저가 359.85 일때 양 360 8.15~8.12로 교차하였으며 풋옵션 365는 본인의 야고를 회복하지 
못하고 상대 야고 10.00 붕괴 상대 월저 전저 9.70 붕괴 풋옵션 367 상대 전고 11.25 붕괴 하였음으로
매수 대응 362.70 까지 단타대응 하였으며 이유는 콜옵션 367 상대 장중저가 5.13 회복 상대 월고
전고 5.67 회복하지 못하면 청산이기에 안전하게 상대 장중저가 5.13 까지 수익 청산하였습니다.

금일은 야간가를 찍어주고 하락하여 야간 저점을 확인하고 다시 반등하는 차트였음으로 야간장에서
의 가격을 그대로 움직였다고 생각이 났었던것 같습니다. 야간장 시가 고가 370.60을 찍고 하락 11.60 
저점을 찍고 반등시 5포인트 상승 똑같은 수순으로 움직였던 장이었습니다.

다들 어려운 장에 수고하셨고 내일 뵙겠습니다.
읽어주셔서 감사합니다.




* 성수클럽 장중방송 - 장복기



정실장<08:53>전고375.90 전저369.80
정실장<08:53>야고 370.60 야저 359.00
정실장<08:54>선물370.60붕괴 선물하락매도대응
정실장<08:54>콜377*2.50붕괴 선물하락매도대응
정실장<08:55>콜375*2.07-2.00회복시 선물상승매수 //야저 1.90붕괴시 선물하락매도대응
정실장<08:55>콜전저붕괴선물하락매도대응 //콜전저회복시 선물상승매수
정실장<08:56>콜370*6.65-6.75회복시 선물상승매수대응 //콜370*6.60전저붕괴시 선물하락매도
정실장<08:56>콜370*6.76야고는 상대전고찍고 6.65전저붕괴되면서 선물하락함
정실장<08:57>선물364.0지지매수대응 //364.0붕괴하락매도대응
정실장<08:57>콜377*2.50붕괴시 선물하락매도대응 //2.50회복시 선물상승매수대응
정실장<08:58>콜375*2.07-2.00회복시 선물상승매수 //
정실장<09:00>선물369.시저매수
정실장<09:00>선물370.60회복하지못하면 단타
정실장<09:00>선물370.60부터청산
정실장<09:02>선물371.0붕괴매도대응 /
정실장<09:03>선물370.60붕괴매도대응 /369.0붕괴되기전 단타
정실장<09:08>선물370.60붕괴매도 367.50청산
정실장<09:08>선물반등시매도대응
정실장<09:09>콜377*2.50올때 까지 선물매도대응
임훈택<09:13>콜옵션 370 상대 장중저가 6.20 회복하지 못하면
임훈택<09:13>선물 368.40부터 매수자 단타 대응
정실장<09:15>콜전저붕괴선물반등시매도대응
정실장<09:16>콜370*6.25회시 선물추가상승매수//6.20붕괴시하락매도대응
정실장<09:16>콜377*3.45-3.29전저붕괴 선물반등시매도대응 //2.50붕괴여부확인
정실장<09:17>선물367.0붕괴시추가하락 /붕괴되기전 367.50부터청산
정실장<09:17>콜377*2.50회복시 선물상승매수대응//붕괴시 하락매도대응
정실장<09:18>선물367.붕괴추가하락매도 /
정실장<09:19>양367*7.10교차
정실장<09:20>선물367.30부터청산 367.0붕괴시추가하락
정실장<09:20>콜370*6.20붕괴 선물반등시매도대응
정실장<09:21>콜377*2.50올때 까지 반등시매도대응 //2.50붕괴여부확인
정실장<09:22>콜370*6.20붕괴 선물반등시매도대응 /368.50붕괴  /
정실장<09:22>콜377*2.50붕괴시추가하락 /회복시 선물상승
정실장<09:22>선물366.50부터청산
정실장<09:24>콜377*2.50오고 /매도자 366.00청산
정실장<09:24>선물366.0붕괴 콜2.50붕괴시 추가하락 매도대응
정실장<09:25>풋367*5.35야저회복 5.67전고돌파 /8.20회복하지못하면 /8.10부터청산
정실장<09:25>풋367*8.20상대 전저회복시 선물365.50붕괴추가하락
정실장<09:26>풋367*8.10붕괴시 선물상승//8.20회복시 선물365.50붕괴추가하락
정실장<09:26>양367*7.10교차에서 풋367*8.10까지시세 상대전저
정실장<09:28>풋367*8.30-8.20붕괴시 선물상승 //8.35상대고가회복시 추가하락
임훈택<09:33>1포인트 상승
임훈택<09:34>콜옵션 370 상대 장중저가 6.20 회복하지 못하면 매수자 단타대응
정실장<09:40>선물반등시매도대응 //풋367*8.35-8.20회복하지못하면 단타대응
임훈택<09:40>풋옵션 367 상대 월저 전저 8.19 회복해야 선물 추가 하락하며
정실장<09:40>풋367*8.20부터청산 상대전저
임훈택<09:40>선물 365.50 부터 청산
정실장<09:40>풋367*8.35회복시 추가하락/붕괴시 선물상승
정실장<09:41>풋367*8.35찍고청산 상대오늘고가
정실장<09:42>풋367*7.70상대야고회복 선물하락매도대응 //선물367.30붕괴하락 매도대응
정실장<09:43>풋367*8.35부터청산 /365.0붕괴시추가하락함
정실장<09:46>선물365.0부터청산 /붕괴시 추가하락
정실장<09:46>풋367*8.20-8.35회복함 선물매도대응
정실장<09:46>콜377*2.50붕괴됨 //풋367*8.20회복 선물매도대응
정실장<09:48>선물365.00청산구간
정실장<09:50>양365*7.40/7.40교차
정실장<09:50>콜377*2.50붕괴  /풋367*8.20회복 선물반등시매도대응
정실장<09:52>선물364.0붕괴시추가하락 //
정실장<09:54>콜377*2.50붕괴  풋367*8.20회복 선물반등시매도대응//364.0붕괴시추가하락
정실장<09:54>선물364.0붕괴되기전 364.0부터청산
정실장<09:55>콜367*8.10붕괴다음 5.67-올때 까지 5.35 붕괴여부확인 //
정실장<09:58>콜377*2.50붕괴 //콜375*2.10-1.95올때 까지 선물반등시매도대응
정실장<09:59>선물364.0부터청산하면서 //콜367*5.67먼저붕괴되어야 다음 5.35-5.13
정실장<10:00>야간종가 364.0/청산하면서
정실장<10:01>콜은안주고 //풋만시세분출함
정실장<10:04>콜377*2.50붕괴 선물반등시매도대응 //
정실장<10:05>먼저 콜367*5.67-5.60붕괴시 다음 5.35-5.13
정실장<10:15>콜은그대로두고 풋만시세분출함
정실장<10:25>콜367*6.70지지 선물363.60지지매수 //콜377*2.50회복하지못하면 단타대응
정실장<10:25>콜377*2.50회복시 추가상승 /붕괴시 하락
정실장<10:26>콜367*5.70상대전고지지 선물363.50지지 364.0매수  365.30부터청산
정실장<10:26>콜377*2.50회복시 추가상승 매수대응 //붕괴시 선물하락매도대응
정실장<10:26>콜377*2.50회복하고 //풋367*8.20붕괴시 선물상승
정실장<10:27>풋367*8.10붕괴시 선물상승매수대응 //풋367*8.20-8.30회복시 선물하락매도대응
정실장<10:27>선물365.30매수자 청산
정실장<10:28>선물375.50붕괴 콜377*2.50붕괴 선물하락매도대응
정실장<10:29>선물385.60-50청산구간 //콜377*2.50회복하지못하고
정실장<10:29>콜377*2.50회복시 선물366.0돌파추가상승//붕괴시 하락매도대응
정실장<10:30>콜377*2.50찍고 //
정실장<10:31>콜안죽은만큼 시세없고 //풋은 120틱죽고
정실장<10:32>풋365*7.00붕괴와 콜377*2.50회복시 추가상승//콜377*2.50붕괴 풋365*7.05-7.10회복 선물하락매도
정실장<10:33>풋367*8.10 회복  단타대응
정실장<10:33>콜367*5.60붕괴시 선물추가하락 //콜367*5.70상대전고회복시 선물상승매수
정실장<10:35>풋365*7.03회복 선물하락매도대응  풋367*8.10회복 콜377*2.50붕괴 선물하락매도대응
정실장<10:35>선물364.0붕괴되기전 단타대응
정실장<10:36>현363.60-365.80구간
정실장<10:37>양365*7.47교차
정실장<10:39>콜377*2.50붕괴 선물하락재매도대응 //364.0부터청산
정실장<10:40>풋365*7.03회복 풋367*8.20회복 선물하락매도 /364.0부터청산
정실장<10:41>콜267*5.67-5.60붕괴시 추가하락 /회복시선물상승
정실장<10:41>선물366.0붕괴 콜377*2.50붕괴매도대응 //363.60청산 장중저가
정실장<10:42>선물363.50붕괴시추가하락매도콜367*5.60붕괴시 추가하락  //콜367*5.67회복시상승
정실장<10:42>풋367*8.20-8.35회복 /9.40부터청산
정실장<11:00>풋365*7.03회복 선물매도 363.55청산구간
정실장<11:04>콜377*2.50붕기 선물반등시매도대응
정실장<11:07>콜377*2.50붕괴시 다음 375*2.10-1.95올때 까지 선물반등시매도대응
정실장<11:07>선물363.50청산/
정실장<11:09>콜367*5.67붕괴됨 /다음5.35-5.10
정실장<11:11>선물364.0야종가붕괴됨//콜367*5.35붕괴시 363.0붕괴됨
정실장<11:17>선물364.0붕괴재매도 5.67붕괴 /363.0부터청산  /363.0붕괴시추가하락
정실장<11:17>콜367*5.35-5.10붕괴시추가하락/회복시 선물상승/
정실장<11:22>선물363.자리 콜367*5.35오고
정실장<11:25>선물364.0붕괴 재매도대응 /콜367*5.10붕괴시추가하락 /
정실장<11:27>콜375*2.50붕괴 선물반등시매도대응 /다음 콜375*2.10-1.95올때 까지
정실장<11:29>콜367*5.10붕괴되기전 단타/5.10붕괴시 추가하락
임훈택<11:38>풋옵션 362 상대 장중저가 7.80 회복해야 선물 추가 하락 하며
임훈택<11:39>콜옵션 367 상대 장중저가 5.13 붕괴 시 선물 추가 하락
정실장<11:39>콜362*7.65-7.60붕괴시 선물추가하락/회복시 선물상승
임훈택<11:39>양 362 7.77~7.65로 가격 교차
정실장<11:44>콜367*5.67붕괴 상대저가 5.10붕괴시 /362.0붕괴됨 // 콜5.16오고
정실장<11:47>콜367*5.67붕괴 선물반등시매도대응 ///콜367*5.10상대저가붕괴시 추가하락함
정실장<11:50>선물361.80청산 콜367*5.67붕괴 상대저가오고 /5.13
정실장<11:50>콜367*5.10붕괴시 추가하락
정실장<11:50>콜377*2.10-1.95올때 까지 선물반등시매도대응
정실장<11:53>풋365*9.70-9.75회복시추가하락//붕괴시 선물상승
정실장<11:54>풋365*9.70-9.60부터청산
정실장<12:01>풋365*9.70-9.60붕괴되면서 선물상승//풋365*9.75-9.80회복시 선물추가하락
정실장<12:05>콜367*5.70붕괴선물하락반등시매도대응
정실장<12:06>풋367*8.20-8.35회복 상대전고 11.25회복시 선물추가하락 // 풋367*11.20상대전고붕괴시 선물상승
정실장<12:10>콜367*5.35붕괴선물하락매도/
정실장<12:11>콜367*5.35상대야저붕괴 선물362.50붕괴하락매도대응 //3610부오기시추가하락함 /붕괴되기전 단타대응
정실장<12:12>풋365*9.75-9.80회복하고 풋367*11.25회복시추가하락 매도대응 //붕괴시 선물상승매수대응
정실장<12:16>선물1포등락구간
정실장<12:25>풋365*9.70-9.60붕괴 선물361.20지지매수//콜367*5.67-5.70회복하지못하면 단타대응
정실장<12:25>콜367*5.35회복시 선물362.50회복추가상승/붕괴시 선물하락
임훈택<12:30>풋옵션 367 상대 전고 11.25 회복 풋옵션 365 상대 월저 전저 9.70 회복하지 못하고
임훈택<12:31>선물 반등시 콜옵션 367 상대 월고 전고 5.67 회복하지 못하면 매수자 단타 대응
임훈택<12:53>콜옵션 360 상대 야고 8.35찍고 풋옵션 360 상대 야저 7.74 회복해야 선물 추가 하락
임훈택<12:53>선물 360.70부터 청산하고
임훈택<13:15>풋옵션 365 상대 야고 10.00
임훈택<13:16>풋옵션 365 상대 장중고가 9.72~ 상대 야고 10.00 회복하지 못하면 매도자 청산시점
임훈택<13:17>양 360 확인하면
임훈택<13:17>콜옵션 360 상대 야고 8.35를 찍고
임훈택<13:17>풋옵션 360 상대 야저 7.74
임훈택<13:17>선물 360.40에서 4점이 만남으로
임훈택<13:17>선물 반등하고
임훈택<13:19>콜옵션 375 상대 월저 2.07 찍음
임훈택<13:52>저점 대비 1포인트 상승
임훈택<13:53>풋옵션 365 상대 월저 전저 9.70 ~9.72 붕괴해야 선물 상승하며
임훈택<13:53>양 360 8.08~8.19 교차 후 반등
임훈택<14:15>저점대비 1포인트 상승
임훈택<14:16>양 360 8.15~8.12 교차
임훈택<14:17>풋옵션 375 상대 월저 전저 9.70 회복해야 선물 추가 하락하며
임훈택<14:22>콜옵션 367 상대 장중저가 5.13 회복하지 못하면 매수자 단타대응
임훈택<14:22>콜옵션 367 상대 월고 전고 5.67 회복해야 선물 추가 상승하며
임훈택<14:23>선물 362.30부터 매수자 청산
임훈택<14:37>콜옵션 367 상대 장중저가 5.13을 회복하지 못하고
임훈택<14:38>하락하고 있으며
임훈택<14:38>풋옵션 365 상대 월저 전저 9.70 회복하지 못하면 선물 저점 매수 대응
임훈택<15:03>콜옵션 367 상대 야저 5.35 회복 상대 월고 전고 5.67 회복해야 상승 확대 되며
임훈택<15:03>선물 362.80 부터 매수자 청산시점
임훈택<15:15>선물 1포인트 하락
임훈택<15:15>콜옵션 367  상대 장중저가 5.13 붕괴 하락하였으며
임훈택<15:15>콜옵션 장중저가 찍고
임훈택<15:15>선물 361.50 부터 청산
임훈택<15:15>풋옵션 365 상대 월저 전저 9.70 회복하지 못하면 매도자 단타대응
정실장<15:28>선물360.0-363.30구간
정실장<15:35>선물359.85저가자리 콜375*2.10상대월저에서멈춤/
정실장<15:35>선물360.0-259.85자리에서 363.30까지상승함



파생사랑이

파생사랑이<08:48>예상지수 365.95
파생사랑이<09:00>선물 369.00 시가
파생사랑이<09:07>선물 370.60 야고붕괴 매도대응
파생사랑이<09:15>콜372 상대전저 4.88 붕괴되어야 선물하락함
파생사랑이<09:16>풋370 상대월저 6.65 회복 확인 선물매도대응
파생사랑이<09:52>선물 반등시 매도대응
파생사랑이<09:52>콜367 상대월고 5.67 붕괴되어야 추가하락함/붕괴되기전 단타대응
파생사랑이<09:55>선물 364.0 붕괴시 하락/364.20부터 매도자 청산기회
파생사랑이<10:10>선물 364.00 야종가 붕괴시 추가하락함/매도자 청산기회
파생사랑이<10:50>풋옵션의 오늘 저가 가격은 전일 종가 가격과 동일함/전종가를 지키면서 반등
파생사랑이<10:57>콜367 상대월고 5.67 붕괴되어야 선물추가하락/붕괴되지 않으면 매도자 청산구간
파생사랑이<10:57>선물 363.50부터 매도자 청산기회 볼 것
파생사랑이<11:14>콜367 상대월고 5.67 회복하지 못하면 반등시 매도로 대응
파생사랑이<11:15>콜367 상대월고 5.67 회복해야 선물상승함/회복하면 눌림시 저점매수대응
파생사랑이<13:15>선물 고점대비 10.20피 하락/반등시 매도대응
파생사랑이<13:15>풋365 상대야고 10.00 찍고/매도자 청산기회
파생사랑이<15:31>선물 362.00
파생사랑이<15:33>선물 360.0 지지매수대응/362.0부터 청산하면서
파생사랑이<15:38>선물 361.55 동시호가
파생사랑이<15:45>선물 361.00 마감