시황 및 매매분석 당일 전개된 선물 옵션시장의 흐름과 변곡구간을 풀어헤친 분석
  • 성수클럽-박스권 소강상태로 한주 시작
  • 2021-03-29
성수클럽



* 시장 개황
오늘 선물지수는 414.00으로 시작했습니다. 이후 지수는 409.45의 장중저점을
찍고 반등에 나섰다가 다시 하락하기를 반복한 후에 결국 411.80으로 전일대비
0.15포인트 하락한 상태로  장을 마감했습니다.


중장기적으로 지수는 지난주에 박스권 하단을 이탈한 후에 다소간의
반등세를 보이면서 다시 박스권에 재진입하는 양상을 보이고 있습니다.


이번주 지수는 박스권에서 또다시 세력들이 방향성을 확인하면서
눈치보기 장세가 이어질 여지가 있습니다.
따라서 섣불리 추세를 예단하지 마시고 박스권에서의 움직임에 짧은
대응으로 순발력있게 매수/매도에 나서시기 바랍니다.
이점 염두에 두시고 장에 임하시기 바랍니다.


자세한 내용은 성수클럽 명일투자전략과 방송을 참조하시기
바랍니다. 감사합니다.


* 성수클럽 회원님의 실전 매매일지


선물     금일 시가 :   414.00     고가 : 414.00    저가 : 409.45   종가 : 411.80    진폭 : 4.55
           야간 시가 :  408.40     고가 : 410.05    저가 : 406.20   종가 : 409.85    진폭 : 3.85
           전일 시가 :  409.90     고가 : 412.45    저가 : 408.55   종가 : 408.10    진폭 : 3.90

1. 선물 시가 414.00으로 시작하여 3point 갭하락하여 시작하였고 10시 장중 저가 409.45를 찍고 반등
   하여 10시 411.00을 찍고 다시 하락 하였고 10시 40분 장중 쌍저가 409.45를 찍고 상승 11시 30분
   전일 고가 412.45를 찍고 12시 시가 414.00을 찍지 못하고 413.50을 찍고 전일 고가 412.45를 지지
   14시 하락하여 410.20을찍고 411.80으로 장을 마감

※아래 내용은 콜옵션 422, 풋옵션 405 기준으로 풀었습니다.

2. 야간장 확인 결과
 1) 콜옵션은 1.85로 시작하여 야저 1.78을 찍고 종가고가 2.45를 찍고 마감  
 2) 풋옵션은 3.18로 시작하여 야고 3.34를 찍고 하락 야고 3.34 대비 1차 매수가인 2.31을 찍고
    종가 저가 마감

3. 옵션별 확인
 1) 콜옵션이 상승하기 위해서 야고 2.45 위에서 시작하여 1차고가 돌파 시 추가 상승 가능하고
    전고 2.06을 생명선으로 붕괴하지 않고 상승해야함 
 2) 콜옵션이 하락하기 위해서 야고 2.45 아래에서 시작하여 전고 2.06붕괴시 하락 하며 야저 1.78
    붕괴시 하락폭 상승 
 3) 풋옵션이 상승하기 위해서 야저 2.31 붕괴 하지 않고 월저 전저 3.01 회복시 상승하며 야고 3.34
    회복시 상승폭 상승
 4) 풋옵션이 하락하기 위해서 월저 전저 3.01 생명선으로 회복하지 못하고 야저 2.31 붕괴 시 하락

4. 기타 주의 사항
 1) 양 415을 확인하면 옵션의 만남이5.20에서 이루어짐을 알수 있으며
 2) 야간장 선물 종가 416.75임으로 주포 확인을 양 415을 중심으로 진행
 3) 콜옵션은 전고 생명선으로 지지/붕괴 여부가 중요한 위치이며, 풋옵션은 야저 붕괴하지 않고 월저 
    전저 회복 여부가 중요함
 4) 시작시 확인 가능한 주포의 움직임은 선물이 상승하기 위해서는 풋옵션 412는 상대 월저 3.27 
    붕괴여부를 확인 해야하며 콜옵션 415는 상대 야저 5.00붕괴하지 않고 월저 6.20 돌파 시 추가
    상승 가능
 5) 시작시 확인 가능한 주포의 움직임중 선물이 하락하기 위해서는 콜옵션 415는 상대 야저 5.00 
    붕괴, 풋옵션 415는 상대 야고 5.30 돌파시 추가 상승 가능
 6) 만기 8일 남은 상황에 프리미엄도 많이 감소하였음으로 금일 부터는 내가를 확인하여 진행하는
    것이 좋음 
- 10시 40분 : 콜옵션 412는 상대 풋옵션 412 야저 4.12 찍지 못하고 4.20이였으며
- 11시 40분 : 콜옵션 415는 상대 풋옵션 415의 야저 5.00을 돌파하지 못하고 4.91

오늘은 시작부터 전일 고가 412.45를 붕괴하는 겝하락으로 시작하여 주포 412의 가격을 확인해야
했으며 그것은 콜옵션 412 상대 월저인 4.12를 보게 하였습니다. 하지만 확실하게 찍어주지 못하고
반등하였고 상승하면서는 콜옵션 415은 상대 풋옵션의 월저인 5.00으로 향하게 하였습니다.

오늘은 정확하게 찍지 못하고 조금씩 부족하게 찍어주지 못하였기에 뒤집기가 가장 중요했던 것
같습니다.

풋옵션 412 상대 콜옵션 412의 6.40을 붕괴하지 않으면 하방이라고 생각하고 9시 20분,10시 20분
방어를 해주었기에 11시에도 잠시 멈춤이 그자리라고 생각하고 진입하여 손해를 크게 보았던 것
같습니다.

그것은 11시 뒤집기를 하지 못하여 발생한 일이며 확실하게 내가 생각하였던 것처럼 움직이지 않
는다면 확실하게 뒤집을 수 있는 용기가 필요했던 것 같습니다.

다들 오늘 수고하셨고 내일 뵙겠습니다.
읽어주셔서 감사합니다.



* 성수클럽 장중방송 - 장복기 및 분석표



선물 414.00 414.00 409.45 411.80



야선 411.60 416.85 411.15 416.75

 

정실장<08:53>전고412.45 전저 408.55
정실장<08:53>야고 416.85 야저 411.15
정실장<08:54>콜야고회복하면 선물추가상승 확인매수 //콜야고붕괴시선물하락확인매도
정실장<08:54>선물417.25회복해야 추가상승//붕괴시 선물하락
정실장<08:55>콜412*5.30-5.35회복하면 선물상승매수대응
정실장<08:55>콜412*5.30붕괴추가하락 매도대응
정실장<08:55>콜412*4.90야저회복하면선물상승매수대응
정실장<08:56>푸풋412*5.35붕괴선물매수대응 // 풋412*5.30붕괴시 상대전저 4.00-3.90붕괴되어야 선물추가상승함
정실장<08:57>풋412*3.90붕괴시 선물추가상승확인매수 //풋412*4.00-4.10야저회복하면 선물하락매도
정실장<08:57>콜야고붕괴 풋야저회복하면 선물하락매도대응
정실장<08:57>풋415*5.00야저 상대야고 5.30회복해야 선물추가하락 매도대응 /
정실장<08:58>선물시가기준으로 매매
정실장<08:59>선물417.0-416.85야고붕괴매도 //417.25-회복하면추가상승
정실장<08:59>풋전저붕괴선물매수//풋월저회복하면선물하락매도/
정실장<09:00>선물414.0시고매도
정실장<09:00>선물412.45전고붕괴 야저 411.15붕괴되어야 추가하락
정실장<09:01>선물412.0붕괴되기전 단타대응 /
정실장<09:01>선물412.0부터청산
정실장<09:01>풋412*4.89시저 상대야저에서 /5.74전저찍고 /5.73부터청산
정실장<09:02>콜412*6.24시고야고붕괴 5.30붕괴와 풋412*5.74회복해야 선물추가하락
정실장<09:03>선물414.0시고매도대응 /411.15-411.0야저붕괴되어야 추가하락 //야저붕괴되기전 /412.0아래부터청산
정실장<09:03>풋412*6.24회복하고 콜412*4.89붕괴되어야 선물추가하락 /411.0붕괴됨
정실장<09:03>선물414.0시고매도 411.30청산
정실장<09:04>풋412*624부터청산
정실장<09:04>풋412*6.25회복해야 6.40야고회복해야 선물411.0붕괴추가하락함
정실장<09:05>풋412*5.74전저회복 상대야고 6.40찍고 청산
정실장<09:05>콜410*6.90-6.70전고회복 선물추가하락반등시매도대응
정실장<09:06>선물412.45전고붕괴 매도대응 /412.50회복하면 추가상승확인매수
정실장<09:07>콜412*5.35붕괴선물매도대응 //콜412*5.35-5.40회복하면 추가상승확이내수
정실장<09:08>풋420*9.10시고  9.55-6.60상대월고회복 선물매도대응
정실장<09:16>콜412*5.30-5.35회복해야 추가사읏ㅇ/부오기시선물반등시매도대응
정실장<09:16>선물410.0붕괴되어야 하락폭확대 /
정실장<09:18>콜412*5.30붕괴 선물412.45전고붕괴선물반등시매도대응 /410.0붕괴되기전 단타대응
정실장<09:19>선물410.50부터청산
정실장<09:34>선물410.0붕괴시매도유지 //붕괴되기전 단타대응
정실장<09:37>선물411.20야저붕괴 1포하락
정실장<09:40>콜412*5.35붕괴선물반등시매도대응 /410.5부터청산
정실장<09:40>선물410.0부오기시매도유지 다음 409.25-408.50 하락
정실장<09:40>콜412*5.35붕괴다음 4.15-4.10붕괴되어야 추가하락
정실장<09:41>풋410*5.10-5.05상대전자야고와같음 회복 다음 5.60-6.20-
정실장<09:41>양410*5.60교차
정실장<09:42>선물410.05-청산구간
정실장<09:43>양410*5.60교차 //
정실장<09:46>선물411.25야저붕괴선물반등시재매도대응 //콜412*4.15-4.10붕괴되어야 추가하락 함
정실장<09:47>콜412*5.30붕괴 4.15-4.10붕괴여부확인?
정실장<09:48>풋410*4.63-4.60전저월저붕괴/3.88시저 에서  상대월저 4.06-4.00회복하면서 풋시세
정실장<09:55>풋417*7.47시저월저지지하면서 전저 8.67회복 상대월고 10.75회복해야 선물409.0붕괴 추가하락함
정실장<09:58>풋410*10.75회복하고 풋407*4.99회복해야 선물409.0붕괴추가하락
정실장<09:59>풋4117*10.75붕괴  풋407*4.90붕괴시선물상승 //선물409.0지지매수 /단타대응
정실장<10:00>콜412*4.15상대야저 지지하면서 4.95-쟈저회복하지못하면 단타대응
정실장<10:00>콜412*4.95-5.0야저회복해야함
정실장<10:00>선물411.25야저붕괴단타/선물411.20야저붕괴매도대응
정실장<10:03>선물411.25야저회복하면추가상승 /붕괴선물하락
정실장<10:06>선물411.15야저붕괴 콜412*4.92-야저붕괴선물재매도 410.0부터청산
정실장<10:09>선물410.0부터청산
정실장<10:14>콜412*5.92-5.89야저붕괴 풋410*5.07-5.09야고에서시세 /단타대응
정실장<10:14>풋407*4.99회복해야 추가하락 선물409.0붕괴됨//풋407*4.99회복하지못하면 /풋412*5.09-5.07야고매수 단타대응
정실장<10:15>선물410.붕괴되어야 추가하락 /
정실장<10:16>풋412*5.09-5.07야고재매수  6.20-6.25회복하지못하면 단타대응 /
정실장<10:17>선물408.80-50전저붕괴되어야 추가하락함 //붕괴되기전 410.아래부터청산
정실장<10:40>선물409.50부터청산
정실장<10:40>장중저가
정실장<10:41>선물409.50장중저가 /풋옵션은 장중고가 못찍고
정실장<10:48>선물409.50-재매수 411.25야저회복하지못하면 단타대응
정실장<10:48>선물411.15야저붕괴매도대응 /콜야저붕괴 //
정실장<10:49>풋407*4.90붕괴선물매수대응 //풋407*5.00상대월저 회복하면 선물추가하락확인매도
정실장<11:05>선물409.50재매수  411.50부터청산
정실장<11:05>콜412*4.15상대야저지지  4.92전저부터청산
정실장<11:05>선물410.0확인매수 //풋410*5.40붕괴 선물상승매수
정실장<11:06>콜410*6.23 전저찍고 청산
정실장<11:06>선물409.50-45장중저가 /콜417-420.*전저지지하면서 선물상승 /411.50부터청산
정실장<11:07>선물412.45전고와 콜412*5.35회복하지못하면 단타
정실장<11:07>선물410.0-409.50 선물저점매수대응
정실장<11:08>콜412*5.35회복시 추가상승 /412.45전고회복함
정실장<11:10>정실장<09:59>풋4117*10.75붕괴  풋407*4.90붕괴시선물상승 //선물409.0지지매수 /단타대응
정실장<11:10>콜412*5.35회복해야 선물상승확대 //412.50전고돌파함
정실장<11:11>콜412*5.35회복하지못하면 //412.20부터청산
정실장<11:11>선물410.0확인매수  /412.20부터청산
정실장<11:11>선물411.15야저회복 1포상승 /412.20부터청산
정실장<11:12>콜412*5.35회복해야 선물추가상승/붕괴시 선물하락
정실장<11:14>선물412.45전고붕괴 /콜412*5.30붕괴선물하락매도대응 /회복하면상승확인매수
정실장<11:20>선물411.15-411.0야저붕괴되기전 단타대응
정실장<11:21>선물411.15야저지지재매수대응 /411.0확인매도 추가하락
정실장<11:22>콜412*5.30-5.35회복하지못하면 단타대응 /회복하면 추가상승
정실장<11:22>콜412*5.35회복해야 선물412.45전고회복함//
정실장<11:25>콜412*4.85-4.92야저회복 /5.30-5.35야고생명선회복해야 추가상승
정실장<11:26>콜412*야저에서 5.30-5.35야고부터청산5.35회복하면 추가상승
정실장<11:28>선물411.20야저회복 확인매수 413.0회복해야 상승확대
정실장<11:29>콜410*5.82회복매수대응 6.23야저호복 6.91전고/6.97부터청산
정실장<11:30>콜412*4.89-4.92야저회복 전고 5.52찍고 청산
정실장<11:31>선물413.0회복/콜전고회복해야 추가상승함 /
정실장<11:33>선물413.0부터청산
정실장<11:54>선물413.50붕괴재매도 /콜420-2.65전고찍고 선물하락
정실장<11:54>선물412.0붕괴시추가하락
정실장<11:55>선물412.40청산
정실장<11:56>선물414.0고회복하면 추가상승확인매수 // 선물413.50붕괴 콜전고붕괴선물매도  /412.0붕괴되기전 단타
정실장<11:56>콜410*6.20야저붕괴시선물하락추가상승 //콜410*6.25-6.30야저지지하면 선물상승매수대응
정실장<11:57>콜412*4.92-4.85야저지지하면 선물매수대응 /붕괴시추가하락 확인매도
정실장<14:11>선물413.50-40장중고가붕괴콜전고매도 /411.90부터청산
정실장<14:11>양프리감소중
정실장<14:12>선물411.15야저붕괴시선물하락 추가상승
정실장<14:12>선물411.15붕괴되기전 단타대응
정실장<14:13>선물413.50붕괴 콜전고매도 /411.50청산구간
정실장<14:13>선물411.25-15야저재매수 //411.0붕괴하락확인매도
정실장<14:13>선물411.15야저에서  413.40까지상승하여 재매수하지만 /손절엄수
정실장<14:14>콜410*5.80상대전고붕기되어야   선물411.0붕괴추가상승
정실장<14:14>콜410*5.85-5.80회복하면 선물상승
정실장<14:15>선물411.20야저매수대응 /411.0붕괴하락확인매도
정실장<14:16>콜412*5.35-5.30붕괴 /선물412.50전고붕괴 하락 야저411.20오고 /청산구간
정실장<14:16>전고412.45붕괴/411.15 야저오고 //청산구간
정실장<14:16>선물411.0붕괴추가하락 /
정실장<14:17>콜전고붕괴선물매도 /콜412*5.35-5.30야고붕괴 선물하락확인매도 /
정실장<14:21>콜412*야고붕괴  선물412.45붕괴반등시매도대응 //회복하면 상승 확인매수
정실장<14:22>풋412*6.40회복해야 /회복하지못하면 단타대응


파생사랑이

파생사랑이<08:53>예상지수 415.55
파생사랑이<09:00>선물 414.00 시가
파생사랑이<09:01>콜시고 풋시저
파생사랑이<09:02>선물 414.0 시고붕괴 매도대응/시가 회복해야 선물상승확인매수대응
파생사랑이<09:05>풋412*6.40 돌파해야 풋시세/붕괴시 선물상승함
파생사랑이<09:06>풋월고회복 반등시매도대응
파생사랑이<09:48>콜412 생명선 5.35 붕괴 확인매도대응
파생사랑이<09:49>풋410 상대월저 4.06 회복하면서 풋시세
파생사랑이<10:46>선물 410.20
파생사랑이<10:46>현구간 단타대응
파생사랑이<11:24>콜422 전저 1.43 지지매수대응/야저 1.78부터 매수자 청산기회
파생사랑이<11:36>선물 411.0 매수 413.00 청산완료
파생사랑이<11:36>선물 눌림시 매수대응
파생사랑이<12:08>선물 414.0 시고 회복해야 선물상승함/회복하기전 단타대응
파생사랑이<12:08>양412 프리감소중
파생사랑이<14:25>선물 411.05
파생사랑이<15:01>선물 411.15 야저지지해야 선물상승함/붕괴시 선물하락함
파생사랑이<15:01>양프리감소중
파생사랑이<15:01>풋412 상대야고 6.40 회복해야 선물하락함
파생사랑이<15:23>콜412 생명선 5.35 회복해야 선물상승함/회복하기전 단타대응
파생사랑이<15:24>선물 411.20 / 양프리감소중
파생사랑이<15:24>콜전고붕괴 선물매도대응/콜전고회복해야 선물상승함
파생사랑이<15:33>현구간 단타대응
파생사랑이<15:33>선물 411.30부터 매수자 청산기회
파생사랑이<15:35>선물 411.45 동시호가
파생사랑이<15:45>선물 411.80 마감